DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 424/2021 EXECICIO 2021 PARCELA IMPLANTAÇÃO VALOR DA PARCELA R$ 62.831,42 ORGÃO PUBLICO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS ENTIDADE ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO ENDEREÇO AVENIDA CIDADE DE SANTOS, 391 - CIDADE SOBERANA RESPONSÁVEL ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO ORIGEM DO RECURSO MUNICIPAL OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Municipio e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos. DOCUMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/05/2021 5 ANOS R$ 7.338.187,92 DOCUMENTO ADITAMENTO Nº 01 DOCUMENTO ADITAMENTO Nº 02 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERIODO DATA PREVISTA DESCRIÇÃO TERMO VALOR DESCRIÇÃO DO REPASSE DATA Nº DOC. CREDITO Valores Repassados (R$) 30/05/2021 IMPLANTAÇÃO BENS R$ 45.000,00 IMPLANTAÇÃO 03/08/2021 47.276 R$ 62.831,42 30/05/2021 IMPLANTAÇÃO CONSUMO R$ 62.831,42 30/05/2021 ADICIONAL BENS R$ 3.093,64 30/05/2021 ADICIONAL CONSUMO R$ 43.132,57 30/05/2021 LOCAÇÃO R$ 3.093,64 15/06/2021 LOCAÇÃO R$ 3.688,57 15/07/2021 LOCAÇÃO R$ 3.688,57 15/08/2021 LOCAÇÃO R$ 3.688,57 VALOR PREVISTO R$ 168.216,98 TOTAL REPASSADO R$ 62.831,42 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERIODO SALDO ANTERIOR R$ - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE R$ - SALDO TOTAL R$ 62.831,42 O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supramencionado, conforme demonstrado no quadro acima. (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS ITEM CONCILIAÇÃO BANCARIA DATA DOCUMENTO TIPO DOC Nº/COMP. RAZÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR IDENT.BANCARIA 1 23/06/2021 22/06/2021 2206 17183 COUROPLASS COMERCIO DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA BENS PERMANENTES R$ 3.084,00 62.301 2 24/06/2021 23/06/2021 33 11611 MIMASA COMERCIO DE TECIDOS BENS PERMANENTES R$ 2.200,00 62.401 3 07/07/2021 03/09/2021 41933 68 ARMARINHOS BOMTEMPO BENS PERMANENTES R$ 9.265,00 70.701 4 28/07/2021 30/07/2021 1 1675 ROBERTO SANTOS DA SILVA DESCARTAVEIS BENS PERMANENTES R$ 599,90 72.801 5 28/07/2021 29/07/2021 5364 7518 COMERCIAL M 9 LTDA BENS PERMANENTES R$ 379,00 72.802 6 28/07/2021 29/07/2021 49 JUSTIFICATIVA B2W COMPANHIA DIGITAL BENS PERMANENTES R$ 128,00 72.803 7 28/07/2021 29/07/2021 50 1982 GENEROSA NETA DE SOUZA BENS PERMANENTES R$ 89,90 72.804 8 28/07/2021 29/07/2021 36062 1983 GENEROSA NETA DE SOUZA BENS PERMANENTES R$ 357,90 72.804 9 28/07/2021 29/07/2021 63 51709 MURILLO BONFIM & CIA LTDA BENS PERMANENTES R$ 306,50 72.804 10 28/07/2021 29/07/2021 55286 51710 MURILLO BONFIM & CIA LTDA BENS PERMANENTES R$ 306,50 72.804 11 03/08/2021 01/09/2021 65 321 ART E PRINT MARKETING VISUAL EIRELI BENS PERMANENTES R$ 398,00 80.303 12 05/08/2021 02/08/2021 62 582 MARCELO CESAR DE BRITO BENS PERMANENTES R$ 1.017,70 80.501 13 05/08/2021 05/08/2021 18892 50 PAPER POINT UTILIDADES LTDA BENS PERMANENTES R$ 750,00 80.503 14 05/08/2021 28/07/2021 36062 GASBOM MARIO PERDIGAO COM DE GAS LTDA BENS PERMANENTES R$ 550,00 80.504 15 13/08/2021 12/08/2021 58 PAPER POINT UTILIDADES LTDA BENS PERMANENTES R$ 2.130,76 81.302 16 16/08/2021 11/08/2021 56 PAPER POINT UTILIDADES LTDA BENS PERMANENTES R$ 2.728,67 81.601 17 16/08/2021 11/08/2021 55 PAPER POINT UTILIDADES LTDA BENS PERMANENTES R$ 3.941,85 81.602 18 16/08/2021 11/08/2021 63 ARMARINHOS BOMTEMPO BENS PERMANENTES R$ 2.501,28 81.603 19 24/08/2021 12/08/2021 57 PAPER POINT UTILIDADES LTDA BENS PERMANENTES R$ 3.025,82 81.802 20 24/08/2021 18/08/2021 61 PAPER POINT UTILIDADES LTDA BENS PERMANENTES R$ 3.982,90 81.804 21 24/08/2021 19/08/2021 62 PAPER POINT UTILIDADES LTDA BENS PERMANENTES R$ 3.330,60 82.402 22 24/08/2021 02/08/2021 25490 DE MARI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO BENS PERMANENTES R$ 258,00 82.405 23 24/08/2021 25/08/2021 9118 IMPERIO DO COMPUTADOR LTDA BENS PERMANENTES R$ 157,80 82.406 24 24/08/2021 09/09/2021 2427 MED EPICLEAN COMERCIO VAR DE ART DE VEST E ACESS LTDA BENS PERMANENTES R$ 74,70 82.407 25 25/08/2021 18/08/2021 66 ARMARINHOS BOMTEMPO BENS PERMANENTES R$ 3.299,22 82501 26 26/08/2021 26/08/2021 18892 MULTINOX EQUIPAMENTOS P RESTAURANTE LTDA BENS PERMANENTES R$ 725,92 205208 27 30/08/2021 31/08/2021 2487 WELLINGTON ALEX DA SILVA BENS PERMANENTES R$ 114,80 83.001 28 EXTRATO BANCARIO 29 TOTAL DAS DESPESAS 45.704,72 SALDO REMANESCENTE 17.126,70 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios. Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público. GUARULHOS, 19 DE OUTUBRO DE 2021 ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO PRESIDENTE DA ENTIDADE RG. 26.962.688-6 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: THALITA DAVID GHAOUNI 1º Conselheiro RG. 18.392.500-2 ROSELI APARECIDA DA SILVA 2º Conselheiro RG. 22.042.290-25